電子帳簿保存法 1 における要件の 1つ、「電子取引のデータ保存」の「可視性の確保」を補助する機能です。
ファイルに電子帳簿管理データ(取引年月日 / 取引金額 / 取引先 / カテゴリー) を登録する事で、「可視性の確保」で必要な検索が可能となります。
ファイル管理補助機能
ファイルに、電子帳簿管理データ(取引年月日 / 取引金額 / 取引先 / カテゴリー名 / その他)を登録します。
電子帳簿管理データが登録されている間は、該当ファイルはロックされ、編集・削除・上書き・移動ができなくなります。
電子帳簿管理データの登録をクリアするとロックは解除されます。
電子帳簿管理データの登録 / 編集
- 電子帳簿管理データを登録するファイルのフォルダに移動する
- ファイルの左横のチェックボックスにチェックをつける
- 表示される「選択したアイテムの電子帳簿管理」から、[電子帳簿データの編集]をクリックする
- 必要項目を入力し、[電子帳簿管理データの保存] をクリックする
電子帳簿管理データ登録項目
(*) は登録が必須の項目です。
- 取引年月日 (*)
- 取引金額 (*)
- 取引先 (*)
- カテゴリー名 (*)
- その他
電子帳簿管理データのクリア
- 電子帳簿管理データを登録するファイルのフォルダに移動する
- ファイルの左横のチェックボックスにチェックをつける
- 「選択したアイテムの電子帳簿管理」から、[電子帳簿データのクリア]をクリックする
- 表示された内容を確認し、[クリア] をクリックする
電子帳簿管理データの検索
電子帳簿保存法の検索要件同様に、以下の検索が可能です。
- 取引等の「取引年月日、取引金額、取引先」で検索ができる
- 「取引年月日、取引金額」について範囲を指定して検索ができる
- 「取引年月日、取引金額、取引先」を組み合わせて検索ができる
ファイラーから電子帳簿管理データを検索
- Repli NAS の [開く] をクリックする
- フォルダー画面右上の検索窓横の「︙」(縦3点) から [電子帳簿検索] をクリックする
- 検索枠に文字列を入力し、検索する
一般ユーザーでアクセスしている場合、アクセス権があるファイルのみ表示されます。
【管理者のみ】設定画面から電子帳簿管理データを検索
- 管理者アカウントで、Repli Web にログインする
- [設定] をクリックする
- [電子帳簿管理] タブを開き、検索枠に文字列を入力する